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港股衍生品早盘狙击2019年5月14日

作者:本站原创来源:香港智远权证网更新时间:2019/5/14

收市概况:

上周五(10号)恒指高开高走,收盘报28550.24点,上涨239.17点,或0.84%,成交额1250.34亿港元。即月期指收报28327点,上涨303点,或1.08%,低水223.24点。国企指数收报10931.05点,上涨85.99点或0.79%,涨幅低于恒指。当日认股证成交139.28亿港元,占大市比例约11.14%,牛熊证成交约120.35亿港元,占大市比例9.63%。

 

美联储表示目前无打算降低利率缓解贸易局势。周一市场避险情绪持续升温,美股大幅低开后持续下降,纳指收跌3.1%,录得年内最大单日跌幅,道指盘中跌超700点,创5月以来最大跌幅。中方对于美国的贸易决定表明了坚定的态度,叠加【国家队】入市利好消息。A股上周五高开,盘中V型反转,收盘强势反弹,当日北向资金净流出53.53亿元。周一A股全体收跌,两市成交额不足5000亿元,市场偏观望。

 

今早恒指低开低走,目前下跌1.69%。蓝筹方面跌多涨少,领展房产基金、长江基建、中国移动逆市上涨,而银河娱乐、万洲国际、瑞声科技则跌幅靠前。

 

港股沽空数据:

周五大市沽空比例约15.37%,沽空金额约192.12亿港元,较上一个交易日增加22.37亿港元;恒指沽空比例约16.94%,沽空金额约82.01亿港元,较上一个交易日增加8.7亿港元,市场沽空气氛浓厚。

 

个股沽空方面,周五沽空金额排名靠前的资产中,按日比例变化较大的有中国平安、友邦保险、工商银行,分别为上涨12.29%、7.03%、9.15%。对应的沽空平均价为88.881港元、77.342港元、5.554港元。

 

恒指牛熊证资金流:

 

恒指上周五高开高走,恒指牛证当日有4910万港元净流出,过去五个交易日累计约2.15亿港元净流入,恒指熊证当日录得有1.02亿港元净流入,连续五个交易日累计约4.15亿港元净流出。

 

街货分布方面,截止上周五,恒指牛证街货主要分布在27800点至29300点之间,累积相当约2750张期指合约;恒指熊证街货主要分布在29500点至29800点之间,累积相当约2504张期指合约;

 

瑞通权证引伸波幅:

 

恒生波幅指数(VHSI)周五收报21.07,下跌10.49%。过去五日变化较大的个股认购证引伸波幅有中国人寿、汇丰控股,分别为上涨2.7%、1.4%,其中汇丰控股的认沽证引伸波幅同样变化较大,下跌2.5%。而汇丰的变化较小。

 

认股证行业资金流:

 

认购证方面,上周五有少量的资金净流入万洲、澳博控股、中移认购证部署造多;有3304万港元、848万港元、806万港元分别净流出腾讯、铁塔、平安认购证套现。

认沽证方面,有597万港元、515万港元、274万港元分别净流入夏三、腾讯、港交所认沽证部署空单,有少量资金净流出中国人寿、友邦、银河娱乐止损。

 

法兴积极指标:

考察街货总量排名靠前的恒指与部分个股窝轮以下四项积极指标的市场均值发现,友邦保险和银河娱乐的平均买卖差价的振幅较大,其余个股的指标市场均值相对平稳。

 

当炒股——窝轮精选:

 

美国上周五宣布落实新关税,恒指当日高开高走,盘中受内地【国家队】利好消息提振,随A股迅速向上攀升,收市上涨近1%,本周跌5.1%,创自去年2月最大周跌幅。短期内或承压,投资者可留意下方250天均线是否立得支撑,择期可部署超跌反弹机会。若看好恒指后市,可留意其牛证69188,收回价27608点。若看淡恒指后市,可留意其熊证61003,收回价29087点。

 

腾讯控股(0700.HK)本周三公布今年首季季绩。上周五腾讯随大市高开高走,盘中再次上探387港元后遇阻力,收市上涨1.7%,贡献48.07点升幅,拉升大市。上周在国际贸易环境的冲击下,腾讯股价表现优于大市,上周五企稳,股市近期波动较大,投资者可留意股价能否重回上方390港元,下方则考虑50天均线是否能获支撑。若看好腾讯后市,可留意其认购证24061,行使价400.60港元,今年8月23日到期。

 

大行认为保险行业估值目前处于低位,基本面向好将推动估值修复。中国平安(2318.HK)上周五随大市高开高走,早盘涨幅近3.5%,随后涨幅收窄,收盘上涨近2.5%,重回50天均线。短期平安或将随A股市场波动,投资者可留意下方低位85港元,择期部署超跌反弹机会。若看好平安后市,可留意其认购证16316,行使价95.85港元,今年8月28日到期。

 

大行减持香港交易所(0388.HK)2109万股。港交所上周五随大市高开高走,早盘一度逼近255港元后,立即掉头向下,低位创3个月新低246港元,收市上涨1.61%。港交所绩后走势趋弱,技术RSI指标逼近超卖区,上周五企稳,但股市近期仍然不稳,投资者可留意下方230港元是否建立支撑,择期可部署超跌反弹机会,若看好港交所后市,可留意其牛证60038,收回价245港元。

 

友邦保险(1299.HK)首季新业务增长18%至11.69亿美元,创历史新高。友邦上周五低开,随后逐步回升,77港元失而复得,收盘小幅上涨近0.4%。友邦自月初创新高84港元后,股价大跌超6%,下穿多条均线,走势转弱,短期或有承压,留意上方50天均线阻力位,投资

者或可积极部署造多。若看淡友邦后市,可留意其沽证16698,行使价73.83港元,今年9月23日到期。

上日轮证回顾

 

备注:本文所注图表主要选自法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。