港股衍生品一周市场观察

1、一周收市概况

 

6月14日当周，港股震荡调整，失守5天线，于18000点附近争持，全周累计降幅425.17点或2.31%，周内最低下触17848.76点，全周累计成交额约4784.7亿港元，较上周明显收缩。蓝筹股方面，全周申洲国际、中国海洋石油、中国联通、美团等处于涨幅榜前列；相反，信义玻璃、东方海外国际、周大福等则处于跌幅榜前列。

 

外围市场，上周美股走势分化，全周道指下跌0.54%，纳指、标普500分别上涨3.24%、1.58%，均刷新历史新高，其中纳指盘中曾达17741.8高点位置。观察上，市场目光聚焦于美联储货币政策，其鹰派言论影响市场情绪，但AI热潮依旧，市场对于科技公司的盈利预期仍较为看好。重要科技股方面，苹果的WWDC 2024首日主题演讲,提升市场对于AI赋能的长线理解；英伟达充分享受AI时代红利，刷新历史高点。

 

2、恒指牛熊证资金流

 

过去五个交易日，恒指牛证合计约14,924万港元资金净流入部署，恒指熊证则累计约13,860万港元资金净流出套现。街货分布方面，至上周五，恒指贴价牛证的街货继续压低，在收回价17500点至17900点之间，累计相当约4,012张期指合约；恒指熊证街货亦见调整，集中在收回价18300点至18900点之间，累计相当约2,844张期指合约。

 

 

 

3、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，过去五个交易日，港交相关好仓单日录得约1,722万港元资金净流入，平安、比迪相关好仓单日分别录得约1,417万、1,281万港元资金净流入；相反，海油相关好仓单日录得约945万港元资金净流出，瑞声、中芯相关好仓单日分别录得约639万、302万港元资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，过去五个交易日，海油相关淡仓录得约141万港元资金净流入，辉达、瑞声相关淡仓单日录得约88万、70万港元资金净流入；相反，腾讯相关淡仓单日录得约599万港元资金净流出，港交、阿里相关淡仓单日分别录得约545万、499万港元资金净流出。

 

 

 

4、当炒股——轮证精选

 

恒生指数6月14日当周延续震荡盘整状态，失守5天线，自5月下旬以来已经回吐四月下旬以来近半数涨幅。上周五，恒指收盘报18112.63点，下跌170.85点或0.94%，全日成交规模较上个交易日略见扩大，至约1162.24亿港元，市场情绪偏谨慎，消息面上暂无明显利多，短线或依旧保持整理态势。若作看多部署，可留意恒指牛证56313，收回价17250点，杠杆比率约27.9倍；若看淡，可留意恒指熊证61211，收回价18600点，杠杆比率约21.3倍。

 

比亚迪股份（1211.HK）上周呈现V型走势，全周累涨2.14%，已连续三周上涨。消息面，5月份，国内汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆，同比增长1.7%、1.5%；今年前5个月，国内汽车产销累计完成1138.4万辆和1149.6万辆，分别同比增长6.5%、8.3%今年前5个月，比亚迪乘用车总销量126.69万辆，较去年同期增长26.8%。若看多比迪后市，可留意比迪认购证25243，行使价260.2港元，2025年02月25日到期。

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。