港股衍生品早盘狙击 2023年12月18日

1、收市概况

 

上周五恒指收盘报16792.19点，上涨390.0点或2.38%，全日成交规模约1362.59亿港元，较上个交易日明显扩大。蓝筹股方面绝大多数上涨，东方海外国际上涨9.37%领涨，京东集团、信义光能、龙湖集团等涨幅靠前；相反，舜宇光学科技、中国联通、联想集团等跌幅靠前。衍生市场方面，上周五认股证成交额约58.5亿港元，占大市比例约4.3%；牛熊证成交额约76.6亿港元，占大市比例约5.6%。

 

上周五美股三大指数涨跌互现，道指、纳指分别上涨0.15%、0.35%，标普500微跌0.01%，美联储再度释放鹰派信号，但市场反应不大，整体来看高通胀及经济衰退风险仍使市场承压。上周五内地A股三大股指齐跌，上证指数、深证成指、创业板分别下跌0.56%、0.35%、0.65%。板块方面，光伏设备、能源金属、广告营销等板块涨幅靠前；相反，通信设备、计算机设备、化学制药等板块则跌幅靠前。

 

今日恒指低开0.73%，蓝筹股方面竞价阶段涨跌互现，东方海外国际、创科实业、药明生物等涨幅靠前。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五港股南向资金录得净卖出，为约39.63亿港元。中国海洋石油、美团、东方甄选净买入额位列前三，分别获净买入约2.27亿港元、1.59亿港元、1.24亿港元。相反，腾讯控股、小米集团、建设银行分别遭约18.4亿、2.42亿、1.46亿港元北水资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

上周五恒指牛证录得约9,721万港元资金净流出，近五日累计约4,523万港元资金净流出；恒指熊证录得约5,228万港元资金净流入，近5日累计约5,675万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价15800点至16400点之间，累计相当约3,456张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价16900点至17400点，累计相当约2,305张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五中移相关好仓单日录得约202万港元资金净流入，联想、海油相关好仓单日分别录得约86万、81万港元资金净流入；相反，腾讯相关好仓单日录得约2,365万港元资金净流出，港交、友邦相关好仓单日分别录得约1,207万、404万港元资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯相关淡仓录得约552万港元资金净流入，美团、港交相关淡仓单日录得约449万、424万港元资金净流入；相反，比迪相关淡仓单日录得约241万港元资金净流出，百度、中移相关淡仓单日分别录得约69万、39万港元资金净流出。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

上周五恒指收盘报16792.19点，上涨390.0点或2.38%，全日成交规模较上个交易日显著扩大，至约1362.59亿港元，连续两个交易日上涨，交投活跃度有所增长，但市场仍未有明显利好消息传出，后续或陷入胶着盘整。若作看多部署，可留意恒指牛证62886，收回价16000点，杠杆比率约20.8倍；若看淡，可留意恒指熊证61603，收回价17200点，杠杆比率约26.8倍。

 

百威亚太（1876.HK）上周五收盘上涨5.17%，盘中最高上触13.84港元，连续三个交易日上涨，30天线仍有所承压。消息面，百威亚太近期获南向资金大力支持，该股亦获券商看好给予增持评级。若看多百威亚太后市，可留意百威认购证21685，行使价18.4港元，2024年12月24日到期。

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。