港股衍生品早盘狙击 2023年11月20日

1、收市概况

 

上周五港股低开低走，恒指跌落50天线，收盘17454.19点，跌378.63点或2.12%，成交约979.89亿港元。蓝筹股涨少跌多，网易领涨2.11%、中国生物制药、翰森制药、小米集团、联想集团、石药集团等涨逾1%；阿里巴巴领跌9.96%，阿里健康跌6.33%，百度集团、碧桂园服务、中升控股、安踏体育等跌逾4%，其他美团、海底捞、华润置地、新奥能源等亦跌逾3%。

 

衍生市场，当日认股证成交额约60.4亿港元，占大市比率约6.2%；牛熊证成交额约48.7亿港元，占大市比率约5.0%。

 

外围市场，上周五美股小幅收涨，周K线方面三连涨。近期美国CPI、PPI以及初请等数据均支持美联储加息终结预期，一定程度提振了投资者情绪。本周可聚焦美联储会议纪要及英伟达等重要公司财报表现。内地A股上周五集体收涨，盘面上，复合集流体、先进封装、汽车零部件板块涨幅居前；算力租赁、数据安全、教育板块跌幅居前。APEC会晤之后，市场在等待新的利好。预期外部流动性环境将继续改善，且近期国内政策信号积极，后续有望进一步加码

 

今早，恒指高开171.65点或0.98%，开盘17625.84点。蓝筹股竞价多数上涨，中升控股高开3.01%，华润万象生活、京东集团、美团、龙湖集团、中信股份、阿里巴巴、华润啤酒等均高开逾2%；联想集团低开2.59%，阿里健康、信义光能等小幅低开。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五南下资金净买入港股37.4亿港元。腾讯控股、美团-W、中国移动分别获净买入9.37亿港元、3.63亿港元、1.34亿港元；安踏体育、小米集团-W、药明生物分别遭净卖出1.59亿港元、6,695万港元、5,535万港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五录得约6892万港元资金净流入；恒指熊证当日则约4593万港元资金净流出套现。过去5个交易日，恒指牛证合计约3849万港元资金净流出；恒指熊证累计约3446万港元资金净流入。

 

接货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价16800点至17500点之间，累计街货相当约4084张期指合约；恒指熊证接货在收回价17600点至18600点之间，累计相当约2852张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里巴巴相关好仓录得约5554万港元资金净流入，腾讯控股、香港交易所、美团等相关好仓也分别约1087万、632万及533万港元资金净流入部署；中软国际、网易、药明生物等相关好仓则见少量资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五阿里巴巴相关淡仓录得约6740万港元资金净流入，美团、小米集团、联想集团等相关淡仓也见少量资金净流入；腾讯控股、港交所、快手等相关淡仓则分别约526万、240万及163万港元资金净流出套现。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周走势冲高回落，上周三曾重返18000点，后半周调头向下，抹掉大部分升幅。短期延续震荡走势，但外围市况有所转暖，或提振港股气氛。恒指18000点争夺激烈，但下方承接亦不俗。做波段灵活部署，看多可留意恒指牛证59359，收回价16918点，杠杆比率约24.24倍；看空操作，可留意恒指熊证53873，收回价18460点，杠杆比率约19.39倍。

 

药明生物（02269.HK）上周五收跌1.05%，报47.25港元。近期走势偏震荡，于10天、20天线附近徘徊。消息面，分拆药明合联上周五主板上市，首日股价表现强势，收盘上涨近36%。短期看多部署，可留意药明牛证67756，收回价34.5港元，杠杆比率约3.33倍。

 

 

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