港股衍生品早盘狙击 2023年10月20日

1、收市概况

 

周四港股显著收低，恒指全体低开低走，重回月初低位，收盘报17295.89点，跌436.63点或2.46%，成交约911.98亿港元。蓝筹股方面涨少跌多，舜宇光学科技领涨8.74%，联想集团反弹6.34%，金沙中国、小米集团涨超3%；相反，中国人寿领跌6.69%，京东集团、百度集团、招商银行、李宁等均跌超5%，吉利汽车、国药控股、华润啤酒、中国平安、中石化等均跌超3%。

 

衍生市场，当日认股证成交额约55.7亿港元，占大市比率约6.1%；牛熊证成交额约47.3亿港元，占大市比率约5.2%。

 

外围市场，美股周四全线收跌，标指、纳指跌至三周低位。美联储鲍威尔暗示11月暂停加息，但也为再加息敞开大门，助推十年期美债收益率继续攀升，16年来首次触及5%，压制了市场风险偏好。内地A股周四集体下挫，三大指数均跌超1%，齐创年内新低，沪指险守3000点。北向资金继续出逃，净卖出超117亿，连续5日净卖出累计近290亿元。盘面上，上证50权重集体杀跌，白酒、银行股领跌，贵州茅台跌超5%。

 

今早，恒指低开168.63点或0.97%，开盘17127.26点。蓝筹股竞价涨少跌多，恒隆地产高开2.34%，中海油高开1.19%，海底捞、长江基建集体小幅高开；信义光能大幅低开7.34%，李宁低开3.19%，百度集团、中国平安低开超2%，安踏体育、恒安国际、招商银行、中国人寿等均低开逾1%。

 

2、港股通资金流数据

 

周四南下资金净买入港股17.92亿港元。盈富基金、南方恒生科技、中芯国际分别获净买入5.48亿港元、4.45亿港元、2.45亿港元；中国海洋石油、腾讯控股、药明生物分别遭净卖出2.38亿港元、1.93亿港元、1.78亿港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周四录得约1.13亿港元资金净流入部署；恒指熊证当日则约1.4亿港元资金净流出套现。过去5日，恒指牛证累计约1.66亿港元资金净流入；恒指熊证则合计约1.86亿港元资金净流出。

 

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货在收回价16500点至17300点之间，累计相当于5201张期指合约；恒指熊证街货相对分散，在收回价17600点至18400点之间累计过夜街货相当约2254张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周四阿里巴巴、腾讯控股、港交所、比亚迪股份等相关好仓分别约1590万、1270万、741万及570万港元资金净流入部署；小米集团、舜宇光学科技、安踏体育、快手等相关好仓则见少量资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四美团、舜宇光学科技等相关淡仓分别约309万及110万港元资金净流入；比亚迪股份、腾讯控股、友邦保险、汇丰控股等相关淡仓分别约680万、457万、195万及170万港元资金净流出套现。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周四显著向下，重回17000点附近觅支撑。外围市况偏淡，美债收益率持续攀升，压制市场风险偏好。惟恒指继续向下空间料亦有限，急跌后或有技术反弹机会。短期博反弹部署，可留意恒指牛证56160，收回价17650点，杠杆比率约172.96倍；继续看空，可留意恒指熊证56349，收回价17894点，杠杆比率约27.9倍。

 

申洲国际（02313.HK）周四收跌3.34%，报79.6港元。单日随大市回调，但全周仍逆市上涨，走出独立行情，维持5日线上运行。消息面，大行报告，预计受益于低基数、电商促销及换季需求，4Q23服装公司业绩有望迎高增长，或支撑估值上行。看好申洲后市，可留意其认购证14651，行使价127.98港元，明年3月底到期，有效杠杆约4.8倍。

 

 

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