港股衍生品早盘狙击 2023年10月17日

1、收市概况

 

周一港股缩量调整，恒指早段一度转升，其后震荡向下，收盘报17640.36点，跌173.09点或0.97%，成交按日缩减至约737.91亿港元，蓝筹股全天涨少跌多，恒安国际、新奥能源、中国神华、东方海外国际等涨超1%；国药控股领跌6.44%，表现最差，康师傅控股、海底捞俊跌逾4%，李宁、创科实业、京东健康、信义光能、联想集团、龙湖集团、蒙牛乳业等均跌逾3%。

 

衍生市场，当日认股证成交额约48.1亿港元，占大市比率约6.5%；牛熊证成交额约47.1亿港元，占大市比率约6.4%。

 

外围市场，美股周一全线收涨，纳指涨超1%。美联储官员放鸽，提振市场情绪，投资者静待大量美股公司公布三季报。内地A股周一集体走低，深成指、创指再创近3年新低，两市成交额超8000亿，北向资金净卖出65亿元。盘面上，采掘、石油、贵金属、燃气板块涨幅居前，能源金属、半导体、电池、消费电子跌幅居前。央行开展1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作，中标利率均持平。

 

今早，恒指高开165.87点或0.94%，开盘17806.23点。蓝筹股竞价涨多跌少，翰森制药高开4.04%，京东集团、信义光能俊高开逾3%，中国宏桥、携程集团、安踏体育、百威亚太、蒙牛乳业、申洲国际等高开逾2%；创科实业、新奥能源则低开逾1%。

 

2、港股通资金流数据

 

周一南下资金净买入港股约40.57亿港元。个股方面，盈富基金、美团、建设银行等分别获净买入14.01亿港元、4.29亿港元、3.7亿港元；相反，中国海洋石油、小鹏汽车、中芯国际分别遭净卖出2.1亿港元、1.1亿港元、9,821万港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周一约1080万港元资金净流入；恒指熊证当日亦录得约1784万港元资金净流入部署。过去5日，恒指牛证合计约3756万港元资金净流出；恒指熊证则累计约5041万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货在收回价17000点至17700点之间，累计相当约3574张期指合约；恒指熊证街货在收回价17800点至18700点之间，累计相当约3938张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周一腾讯控股、阿里巴巴、港交所等相关好仓分别约1137万、1020万、911万港元资金净流入部署；美团、药明生物、建设银行等相关好仓则见少量资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一美团、银河娱乐、蔚来等相关淡仓录少量资金净流入；腾讯控股、港交所、阿里巴巴等相关淡仓则分别约591万、261万、114万港元资金净流出套现。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周一调整，回踩20日线，交投明显削减。外围市况波动，港股连续2日回吐，消化6连升涨幅。短期多空仍争持，留意三季报行情及宏观数据指引，企稳后或有二次反弹。短线继续看多，可留意恒指牛证54933，收回价16248点，杠杆比率约11.03倍；需看淡操作，可留意恒指熊证56244，收回价18000点，杠杆比率约43.02倍。

 

药明生物（02269.HK）周一微跌0.2%，报49港元。连日反弹，已重拾250天线，为近半年高位，技术走势偏强。消息面，公司近期宣布推出创新生物工艺技术平台WuXiUI，据此会大幅提高产量，保证产品质量，降低商业化生产成本。继续看多后市，可留意药明认购证27689，行使价48港元，明年3月底到期，有效杠杆约4.59倍。

 

 

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