港股衍生品早盘狙击 2023年10月16日

1、收市概况

 

上周五港股低开低走，结束六连升走势，恒指当日裂开低开，再次跌落18000点，全天低位横行，收盘报17813.45点，跌424.76点或2.33%，成交约841.95亿港元。全周计算，恒指仍有超300点升幅。蓝筹股当日涨少跌多，翰森制药逆市上涨2.35%，表现最佳；京东集团大跌11.47%，表现最差，中升控股、周大福、信义玻璃、百度集团、康师傅控股等均跌逾5%，京东健康、龙湖集团、农夫山泉、百威亚太等亦跌逾4%。

 

衍生市场，当日认股证成交额约54.1亿港元，占大市比率约6.4%；牛熊证成交额约46.6亿港元，占大市比率约5.5%。

 

外围市场，上周五美股涨跌不一，市场避险情绪较浓，黄金、原油价格大涨，布油全周涨超7%，创8个月最大涨幅，欧洲天然气全周亦涨超40%。美国财报季开局良好，摩根大通、富国银行、花旗三季度业绩亮眼，但美国10月密歇根消费者信心急剧恶化，通胀预期激增。内地A股上周五集体收跌，创指跌逾1%，再次失守2000点。盘面上，化学制药、光学光电子、消费电子、医疗服务、通信设备、黑色家电涨幅靠前；互联网电商、饮料、机场航运、酒店及餐饮、纺织等跌幅领先。两市成交额5800亿元，北向资金净买超55亿。

 

今早，恒指小幅低开10.14点或0.06%，开盘17803.31点。蓝筹股竞价涨跌互现，紫金矿业高开2.54%，舜宇光学科技、中海油、中石化、中石油、九龙仓置业、中国宏桥等高开逾1%；百度集团、中银香港、百威亚太等则低开逾1%。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五南下资金净买入港股40.17亿港元。盈富基金、南方恒生科技、中国移动分别获净买入10.84亿港元、6.48亿港元、2.41亿港元。工商银行、快手、腾讯控股分别遭净卖出2.1亿港元、1.46亿港元、2,992万港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五月6491万港元资金净流入；恒指熊证则约8139万港元资金净流出。过去5日，恒指牛证累计约4212万港元资金净流出；恒指熊证累计约5736万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价17200点至17800点之间，累计相当约2861张期指合约；恒指熊证街货在收回价18000点至18800点之间，累计相当约2629张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯控股、京东集团、阿里巴巴、港交所等相关好仓分别约1952万、1507万、1057万及843万港元资金净流入部署；中海油、中芯国际、中国石油等相关好仓则见少量资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五舜宇光学科技、阿里巴巴、太平洋保险等相关淡仓录少量资金净流入；腾讯控股、美团、友邦保险、汇丰控股等相关淡仓则分别约357万、253万、182万及117万港元资金净流出套现。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周五调头向下，回吐上一日升幅，上方50天线呈现阻力，短期需考验20天线附近承接。全周虽然一度走出6连升，但未能守住18000点整数关，也未见摆脱震荡向下的趋势线，仍需观望外围市况指引方向。暂时区间灵活部署，看反弹可留意恒指牛证55527，收回价17000点，杠杆比率约17.99倍；续看空操作，可留意恒指熊证51978，收回价19000点，杠杆比率约16.05倍。

 

比亚迪股份（01211.HK）上周五收跌2.09%，报243.4港元。走势止步六连升，120天线附近表现压力。消息面，公司在巴西建立了30家经销商线下门店，预计今年年底设立100家门店，此外，最新比亚迪锂电池组也顺利出口日本，首单近3亿元。短期续看反弹部署，可留意比迪认购证12115，行使价300.3港元，明年6月中到期，有效杠杆约5.57倍。

 

 

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