港股衍生品早盘狙击 2023年10月09日

1、收市概况

 

上周五恒指收盘报17485.98点，上涨272.11点或1.58%，全日成交额仅约479.88亿港元。全日蓝筹股方面绝大多数上涨，阿里健康领涨4.12%，龙湖集团、中国生物制药、香港中华煤气等涨幅靠前；相反，百威亚太、舜宇光学科技、安踏体育、中国海洋石油等逆势下跌。衍生市场方面，上周五认股证成交额约42.3亿港元，占大市比例约8.8%；牛熊证成交额约48.9亿港元，占大市比例约10.2%。

 

上周五美股三大股指势头强劲，道指、纳指、标普500分别上涨0.87%、1.60%、1.18%。美国9月新增非农就业人口33.6万，增势远高于市场预期，向好的宏观数据极为提振市场信心。上周五内地A股因国庆假期休市。

 

由于八号台风信号及黑色暴雨警告，今日港股上午交易时段延迟开市。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五港股通因国庆假期暂停交易。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

上周五恒指牛证录得约369万港元资金净流出，近五日累计约3,275万港元资金净流入；恒指熊证录得约3,002万港元资金净流出，近5日累计约434万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价16500点至17100点之间，累计相当约3,661张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价17600点至18200点，累计相当约2,200张期指合约。

 

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五九毛相关好仓单日录得约60万港元资金净流入，平安、夏三相关好仓单日分别录得约51万、44万港元资金净流入；相反，阿里相关好仓单日录得约390万港元资金净流出，汇丰、腾讯相关好仓单日分别录得约375万、349万港元资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五个股腾讯相关淡仓单日录得约662万港元资金净流入，友邦、阿里相关淡仓分别录得约189万、91万港元资金净流入；相反，比迪相关淡仓单日录得约67万港元资金净流出，平安、小鹏相关淡仓单日分别录得约67万、27万港元资金净流出。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

恒指上周五高开后保持窄幅波动，收盘上涨1.58%，报17485.98点，北水未开，全日成交规模较为惨淡，仅为约479.88亿港元。技术面，MACD熊差继续收窄，KDJ、RSI指标处于弱势区间三线向上，近期考验5天线支撑力度。若看好恒指后市，可留意恒指牛证64974，收回价16900点，杠杆比率约22.7倍；若看淡，可留意恒指熊证54654，收回价18320点，杠杆比率约23.0倍。

 

腾讯控股（0700.HK）上周五收涨1.8%，盘中最高触及307.4港元，收报305.2港元，收复10天线，但仍位于多条主要均线下。消息面，腾讯近期频繁开启回购，对当前价位形成一定支撑。若看多腾讯控股后市，可留意腾讯认购证14961，行使价332.384港元，2023年12月19日到期。

 

 

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