港股衍生品早盘狙击 2023年09月12日

1、收市概况

 

周一港股小幅收跌，恒指早盘低开逾200点，其后震荡上落，午后有所收窄，收盘报18096.45点，跌105.62点或0.58%，成交约1244.83亿港元。蓝筹股方面涨跌互现，阿里健康领涨6.05%，国药控股、京东健康均涨逾4%，中国生物制药、翰森制药、东方海外国际、创科实业等均涨逾3%；相反，新鸿基地产领跌9.46%，表现最差，新世界发展跌6.06%、恒基地产跌4.02%、龙湖集团跌3.79%，舜宇光学科技、港铁公司、阿里巴巴等亦跌逾3%。

 

衍生市场，当日认股证成交额约50.5亿港元，占大市比率约4.1%；牛熊证成交额约57.3亿港元，占大市比率约4.6%。

 

外围市场，美股周一集体收涨，纳指涨超1%。市场预期美联储9月大概率暂停加息，同时随着通胀数据改善，美联储内部官员认为再加息的紧迫性下调，提振投资者风险情绪。内地A股周一集体反弹，午后出现明显拉升。板块方面，医药、医疗器械、汽车、酒店餐饮等板块涨幅居前，房地产服务、军工、教育等板块表现偏弱。内地最新8月金融数据好于预期，反映经济良好复苏态势，离岸人民币对美元汇率亦跳升，提振了市场情绪。

 

今早，恒指低开80.89点或0.45%，开盘18015.56点。蓝筹股竞价涨少跌多，中国石油、华润万象生活均高开逾2%，信义玻璃、翰森制药、中国石化、腾讯控股等高开逾1%；恒隆地产、信义光能、携程集团、百度集团、京东集团等低开逾1%。

 

2、港股通资金流数据

 

周一南下资金净卖出港股约102.57亿港元。盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技分别遭净卖出88.95亿、16.88亿及18.97亿港元资金，中海油亦获净卖出2.53亿港元；相反，东方甄选、美团、腾讯控股、快手、中国石油分别获2.42亿、1.9亿、1.31亿、1.61亿、及1.15亿港元资金净买入。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周一录得约4765万港元资金净流入部署；恒指熊证当日则约2899万港元资金净流出套现。过去5日，恒指牛证累计约9194万港元资金净流入；恒指熊证合计约812万港元资金净流出。

 

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货在收回价17400点至17900点之间，累计相当约4199张期指合约；恒指熊证街货在收回价18400点至19200点之间，累计相当约2998张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周一阿里巴巴相关好仓约1869万港元资金净流入部署，为最多资金净流入，港交所、友邦保险、理想汽车等相关好仓也分别约408万、367万及267万港元资金净流入部署；中芯国际、中国平安、快手等相关好仓则见部分资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一腾讯控股、银河娱乐等相关淡仓分别约134万、124万港元资金净流入；港交所、友邦保险、美团、中国平安等相关淡仓则分别约745万、313万、133万及102万港元资金净流出套现。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周一低开高走，午后出现反弹走势，守住了18000点整数关。内地最新8月金融数据回暖，市场对美联储9月暂停加息预期提升，短期外围偏多。港股板块持续轮动，生物技术全面上涨，亦带动一定人气。继续博反弹部署，可留意恒指牛证52643，收回价17800点，杠杆比率约39.34倍；若看空操作，可留意恒指熊证53833，收回价18700点，杠杆比率约30.67倍。

 

美团（03690.HK）周一收涨0.56%，报125.7港元。近几个月的区间震荡走势，周一股价再次触底反弹，呈现企稳迹象。美团Q2业绩超预期，盈利能力持续释放。短期看反弹，可留意美团牛证66073，收回价114港元，杠杆比率约7.98倍。

 

 

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