港股衍生品早盘狙击 2023年07月31日

1、收市概况

 

上周五恒指低开高走，收盘上涨1.41%，报19916.56点，全日成交额较上个交易日明显增加，至约1377.28亿港元。蓝筹股方面多数上涨，龙湖集团上涨8.85%领涨，舜宇光学科技、联想集团、李宁、中国人寿等涨幅居前；相反，紫金矿业下跌2.7%领跌，领展房产基金、中国联通、百威亚太等跌幅居前。衍生市场方面，上周五认股证成交额约77.9亿港元，占大市比例约5.7%；牛熊证成交额约52.7亿港元，占大市比例约3.8%。

 

上周五美股三大股指齐涨，道指、纳指、标普500分别收涨0.50%、1.90%、0.99%。美国6月通胀指标PCE物价指数与核心PCE物价指数增长有所放缓，提振市场氛围。上周五内地A股三大指数齐涨，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.84%、1.62%、1.62%；板块方面，证券、保险、乘用车等板块涨幅靠前，贵金属、出版、工程咨询服务等板块跌幅靠前。

 

今日恒指高开320.97点或1.61%，蓝筹股方面竞价阶段大多数上涨，海底捞、京东集团、美团等涨幅暂时靠前；相反，恒生银行、恒基地产、香港中华煤气跌幅暂时靠前。

 

2、港股通资金流数据

 

港股上周五获北水资金净买入73.10亿港元。恒生中国企业、美团、盈富基金分别获净买入17.1亿港元、10.5亿港元、8.76亿港元；相反，东方甄选、腾讯控股、小鹏汽车分别遭净卖出3.19亿港元、2.36亿港元、2.28亿港元。   

 

3、恒指牛熊证资金流

 

上周五恒指牛证录得约6,834万港元资金净流出，近五日累计约17,996万港元资金净流出；恒指熊证单日录得约7,371万港元资金净流入，近五日累计约15,533万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价18800点至19400点之间，累计相当约2,452张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价20300点至20700点之间，累计相当约3,127张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五美团、澳博、汇丰等相关好仓单日分别获得649万港元、497万港元、358万港元资金净流入；腾讯、港交、S金分别获得1,531万港元、742万港元、630万港元资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五港交、腾讯、美团相关淡仓单日分别获1,283万港元、1,120万港元、881万港元资金净流入，比迪、吉利、友邦分别获得77万、26万、7万港元资金净流出。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

上周五恒指低开高走，收盘上涨1.41%或277.45点，全日行情振奋，全日成交额较上个交易日明显扩大。政策端释放出积极信号，显著提振市场信心，赚钱效应明显增强，短线向上突破20000点。若看好后市，可关注恒指牛证58407，收回价19380点，杠杆比率约27.3倍；若看空后市，可关注恒指熊证53092，收回价21350点，杠杆比率约16.2倍。

 

腾讯控股（0700.HK）上周五上涨1.92%，报收350.4港元，收复120天线，连续两个交易日上涨。消息面，腾讯与中国信通院联合牵头开展内地首个金融业大模型标准；此外，7月国产游戏版号发放，整体趋势向好。若看好腾讯控股后市，可关注腾讯认购证12855，行使价507.15港元，2023年9月21日到期。

 

 

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