港股衍生品早盘狙击 2023年07月03日

1、收市概况

 

上周五港股窄幅震荡，恒指收盘报18916.43点，跌17.93点或0.09%，成交约811.48亿港元。全周缩量整固，恒指周升幅仅约0.14%。当天蓝筹股方面涨跌互现，中国联通领涨5.93%，药明生物涨4.45%、华润啤酒涨3.41%，吉利汽车、碧桂园服务、东方海外国际、中国石化、周大福等均涨逾2%；联想集团领跌2.04%，美团、龙湖集团、银河娱乐、百度集团、小米集团、港交所等跌幅靠前。

 

衍生市场，当日认股证成交额约59亿港元，占大市比例约7.27%；牛熊证成交额约48.77亿港元，占大市比例约6.01%。

 

外围市场，上周五美股集体收涨，上半年收官，纳指累涨39%创纪录；苹果市值突破三万亿美元；美国5月PCE同比回落至3.8%。内地A股上周五全线收涨，沪指站上3200点。盘面上，代糖概念、家居用品、风沙治理、纺织服饰等板块涨幅领先；相反，互联网、IT设备、电信运营、网络游戏等板块跌幅居前。北上资金净流入55.18亿元。

 

今早，恒指小幅高开86.12点或0.46%，开盘19002.55点。蓝筹股竞价涨跌互现，京东集团、申洲国际、友邦保险、美团、比亚迪股份等均高开逾1%；中银香港、华润万象生活、海底捞、信义光能等小幅低开。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五北水资金净买入约16.65亿港元。美团、中国移动、盈富基金、药明生物、工商银行、中国联通均或资金净买入；腾讯控股、小鹏汽车、快手、汇丰控股等遭北水资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五约302万港元资金净流入；恒指熊证当日约370万港元资金净流出。过去5日，恒指牛证合计约1281万港元资金净流入；恒指熊证合计约4417万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价18400点至18900点之间，累计相当约3708张期指合约；恒指熊证街货在收回价19100点至19900点之间，累计相当约3537张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里巴巴、腾讯控股、比亚迪股份等相关好仓分别约1064万、690万及317万港元资金净流入部署；中国移动、药明生物、中国联通等相关好仓则录得部分资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五小鹏汽车、中国移动、汇丰控股等相关淡仓均录少量资金净流入部署；港交所、阿里巴巴、腾讯控股相关淡仓则分别约706万、293万及150万港元资金净流出。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周五窄幅震荡，盘中一度站上19000点。全周走势均缩量横盘，月K线已结束两连跌，周K线亦有所企稳。“翻身”7月行情启动，可留意变盘机会。短期看反弹，可留意恒指牛证65275，收回价18500点，杠杆比率约35.69倍；继续看空，可留意恒指熊证67988，收回价19150点，杠杆比率约57.32倍。

 

华润啤酒（00291.HK）上周五逆市反弹3.41%，报51.6港元。近一个月低点触底回升，单日上穿5日、10日线，扭转了近日颓势。夏季高温来袭，市场看好啤酒消费复苏，且龙头盈利能力更佳。看多部署，可留意华啤认购证24704，行使价68.05港元，今年11月中到期，有效杠杆约7.5倍。

 

 

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