港股衍生品早盘狙击 2023年06月05日

1、收市概况

 

上周五恒指收盘大涨4.02%或733.03点，报收18949.94点，全日成交规模较上个交易日略有扩大，至约1,491.37亿港元。蓝筹股方面几乎全线上涨，龙湖集团上涨17.24%领涨，碧桂园服务、李宁、中国宏桥和中升控股等涨幅领先；长江基建集团、创科实业、长实集团逆市下跌。衍生市场方面，上周五认股证成交额约51.1亿港元，占大市比例约3.4%；牛熊证成交额约68.5亿港元，占大市比例约4.6%。

 

上周五隔夜美股三大股指齐涨，道指、纳指、标普500分别上涨2.12%、1.07%、1.45%，5月美国新增非农就业人口远超预期，极大提振市场情绪。上周五内地A股三大指数齐涨，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.79%、1.5%、1.22%；板块方面，装修建材、白色家电、能源金属等板块涨势强劲，体育、出版及电机等板块则跌幅靠前。

 

今日恒指微幅高开0.34%，蓝筹股集合竞价阶段涨多跌少，携程集团、李宁、申洲国际、中国石油股份等暂时涨幅靠前。

 

2、港股通资金流数据

 

港股上周五获北水资金净卖出约24.25亿港元。美团、腾讯控股、中国移动分别获净买入约6.63亿港元、4.80亿港元、4.76亿港元；盈富基金、恒生中国企业、建设银行分别获净卖出约20.8亿港元、18.7亿港元、4.03亿港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

上周五恒指牛证录得约18,698万港元资金净流出，近五日累计约4,345万港元资金净流入；恒指熊证单日录得约15,547万港元资金净流入，近五日累计约10,315万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价17500点至18100点之间，累计相当约2,517张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价19100点至19700点，累计相当约2,787张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五汇丰、国信、中寿等相关好仓单日分别录得约268万港元、231万港元、146万港元资金净流入；腾讯、阿里、美团分别获得4,393万港元、2,346万港元、2,010万港元资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯、阿里、汇丰相关淡仓单日分别获2,356万港元、225万港元、215万港元资金净流入；比迪、招行、海油等相关淡仓单日分别获32万港元、24万港元、14万港元资金净流出。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

上周五恒指（800000.HK）跳空高开1.921%，全日高开高走，收盘大涨4.02%，报18949.94点，全日成交规模略有放大，中止二连跌，市场情绪振奋。恒指近期曾创下18044.86低点位置，上周五一举收复5天线、10天线，若有更多利好刺激向上，或进入触底反弹行情。若看好后市，可关注恒指牛证65182，收回价18180点，杠杆比率约22.8倍；若看空后市，可关注恒指熊证64967，收回价19500点，杠杆比率约27.1倍。

 

李宁（2331.HK）上周五大涨11.16%，报收46.3港元，收复5天线、10天线，全日成交规模较上个交易日明显放大。消息面，李宁获纳入富时中国50指数；进入“618”购物节营销期，若战报告捷，李宁将受益于此。若做看多部署，可关注李宁牛证57371，收回价40.8港元，杠杆比率约6.0倍。

 

 

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