港股衍生品早盘狙击 2022年01月13日

1、收市概况

 

周三港股显著收高，恒指高开高走，直接站上50天线，收盘报24402.17点，涨663.11点或2.79%，成交约1536.02亿港元。全天蓝筹股涨多跌少，京东集团劲升10.98%，为表现最佳，美团涨9.13%，比亚迪股份涨7.63%，网易、中海油、安踏体育、阿里巴巴、吉利汽车、药明生物等涨幅均超5%；碧桂园逆市领跌2.71%，万洲国际、中国生物制药、中国海外发展、建设银行等收跌。衍生市场，当日认股证成交额约110.58亿港元，占大市比例约7.2%；牛熊证成交额约102.48亿港元，占大市比例约6.67%。

 

外围市场方面，隔夜美股周三小幅收涨，道指、标普两连阳，纳指连涨三日。美国12月通胀续创近40年新高，但未超市场预期，热门中概股续反弹。内地A股周三集体收涨，行业板块多数收涨，新能源赛道集体走强，预制菜概念股掀起涨停潮。全天北向资金合共净买入70.18亿元。中国12月信贷增长企稳，受政府债券发行和短期贷款激增支撑。

 

今早，恒指续高开159.31点或0.65%，开盘24561.48点。蓝筹股竞价多数上涨，新奥能源开涨2.37%、药明生物开涨2.05%，李宁、友邦保险、申洲国际、中国石油、阿里巴巴等均涨幅领先；京东集团、碧桂园、中国海外发展开盘领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

周三北水资金南下净买入约52.9亿港元，按日名下增多。腾讯控股、美团单日净买入额均超10亿港元，中海油、中国移动、快手、药明生物华润电力也均录得资金净买入；比亚迪股份、香港交易所、华润啤酒录资金净流出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周三录得约9732万港元资金净流出；当日恒指熊证约2.0亿港元资金净流入。近5个交易日，恒指牛证约2.21亿港元资金净流出；期内恒指熊证约2.66亿港元资金净流入。

 

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货在收回价22900点至23500点之间，相当约1934张期指合约；恒指熊证街货在收回价24400点至24900点之间，相当约4436张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周三恒指相关权证的平均引伸波幅报约18.7%，按日小幅上调。个股方面， 快手、比亚迪股份、中国移动相关认购证和认沽证的引伸波幅均按日下降；美团、中国平安、小米集团相关认沽证的引伸波幅亦下调。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周三中国平安、中国海洋石油、香港交易所相关好仓录资金净流入；腾讯控股相关好仓单日约4692万港元资金净流出，阿里巴巴、美图那、汇丰控股相关好仓也分别约1629万、1145万及1005万港元资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三腾讯控股、美团、京东集团相关淡仓分别约2746万、1341万及945万港元资金净流入；银河娱乐、赣锋锂业等相关淡仓获少量资金净流出。

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周三显著冲高，开盘即站上了50天均线，并突破了12月的反弹高点。均线开始加速上弯，MACD正差距放大，继续向上或挑战120天线阻力。惟日K线5连阳，RSI指标也有所超买，需留意回补上升缺口风险。继续看多部署，可留意恒指牛证69397，收回价23493点，杠杆比率约31.49倍；反手看空，可留意恒指熊证54342，收回价24686点，杠杆比率约51.37倍。

 

中国海洋石油周三大幅收高6.77%，报9.15港元，创去年3月以来新高。消息面，公司宣布今年计划投产13个新项目，钻探海上勘探井227口。短期续看好冲高行情，可留意海油牛证68650，收回价8.2港元，杠杆比率约8.00倍。

 

阿里巴巴周三大涨5.89%，报133港元，顺势站上了50天线，均线方面也在加速上弯，继续向上或有机会回补去年11月的下跌缺口。续看好后市，可留意阿里牛证69811，收回价124港元，杠杆比率约10.78倍；或留意阿里认购证17516，行使价128.88港元，今年7月初到期。

 

李宁周三收涨3.61%，报78.85港元，弱势反弹欠缺交投配合，也未能收复10天线，上方多条均线仍形成较大阻力。短期续看空部署，可留意李宁熊证65209，收回价90港元，杠杆比率约5.66倍。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指法兴四乙牛，周三大涨102.13%；

 

 

 

2、看错方向：小米瑞通二八熊，周三下跌20.75%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。