港股衍生品早盘狙击 2021年10月18日

1、收市概况

 

港股上周五震荡收高，早段一度小幅跳水，后震荡拉升，收盘报25330.96点，涨368.37点或1.48%，成交约1796.11亿港元。全天蓝筹股涨多跌少，吉利汽车、比亚迪股份、信义玻璃、信义光能、李宁、创科实业等涨幅居前，科技、银行、地产亦造好；石药集团逆市领跌3.89%，中国海外发展、百威亚太、银河娱乐、阿里健康等收跌。衍生市场，当日认股证成交额约103.36亿港元，占大市比例约5.75%；牛熊证成交额约76.03亿港元，占大市比例约4.23%。

 

外围美股上周五全线上涨，美国9月零售意外增长，提振市场，但通胀忧虑持续升温，利率掉期显示美联储明年6月加息几率升至近50%。内地A股上周五集体收高，两市板块多数走强，造纸、环保、农业等涨幅居前，石油、燃气、煤炭等周期股回落。今天将公布三季度GDP，同比增速料急剧放缓至5%。央行官员称恒大外溢风险不大，要求银行对房地产贷款平稳有序投放。

 

今早，恒指高开94.36点，或0.37%，报25425.32点。蓝筹股竞价涨多跌少，舜宇光学科技、吉利汽车、中国石油、中国海油涨幅靠前；创科实业、华润置地、恒基地产等小幅下跌。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五南向资金净买额约2.07亿港元。其中，腾讯控股、比亚迪股份、吉利汽车、安踏体育、舜宇光学科技获资金净买入追捧；美团、思摩尔国际、小米集团、中芯国际、药明生物、长城汽车录资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

上周五恒指牛证录得约6561万港元资金净流出，近5日累计约2.08亿港元资金净流出套现；当日恒指熊证约4999万港元资金净流入部署，近5日累计约2.44亿港元资金净流入。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价24200点至24900点之间，累计相当约2208张期指合约；恒指熊证街货在收回价25400点至26100点之间，相当约3156张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约22.2%，按日变动不大。个股方面，美团、阿里巴巴、中国平安、京东集团等相关认购证的引伸波幅按日均有所下降；美团、平安、汇丰、小米相关认沽证的引伸波幅则按日有所上调。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五比亚迪股份、中远海控、银河娱乐相关好仓均获部分资金净流入部署；腾讯相关好仓单日约1818万港元资金净流出套现，美团、吉利、赣锋锂业、汇丰等相关好仓也见部分资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯、美团、比亚迪股份等相关淡仓分别约1727万、614万及503万港元资金净流入部署；快手、阿里巴巴、平安相关淡仓则见部分资金净流出套现。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周五重拾升势，再次逼近50日线，周K线已3连阳。近一周市场气氛有所回暖，科技、地产、金融、消费均轮动表现。短期若部署突破行情，可留意恒指牛证60485，收回价24837点，杠杆比率约50.66倍；看空博回调，可留意恒指熊证62573，收回价25648点，杠杆比率约46.06倍。

 

长城汽车（02333.HK）上周五大涨7.77%，报33.3港元，单周涨幅超过13%。长汽重越多条短期均线，10日线亦在加速上弯，短期技术面偏强，上方需留意前期高点附近阻力。短期继续看多，可留意长汽牛证56507，收回价28港元，杠杆比率约5.22倍。

 

美团（03690.HK）上周五收高4.39%，报280.8港元，单周涨幅接近一成。重上120天线，上方压力或在250天线附近，均线方面则有多头排列趋势。继续看多后市，可留意美团认购证18785，行使价313港元，明年1月底到期；若看空操作，可留意美团认沽证28498，行使价240港元，明年4月底到期。

 

阿里巴巴（09988.HK）上周五收涨0.31%，报161.8港元，周升幅逾4%。上周一阿里大幅拉升近8%，站上50日均线，后有所回吐，但仍守5日线上。底部出现反转信号，消息面也有外资加仓利好提振。继续看多后市，可留意阿里认购证24786，行使价184.88港元，明年1月底到期。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：美团瑞通二四牛（59126.HK），上周五大涨25.68%；

 

 

 

2、看错方向：恒指法兴二一熊（62418.HK），上周五大跌51.32%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。