港股衍生品早盘狙击2021年03月29日

1、收市概况

 

上周五恒指高开高走，重返28000点上方，收盘报28336.43点，涨436.82点或1.57%，成交额约1839.04亿港元。全天蓝筹股方面涨少跌多，碧桂园领涨8.11%，药明生物、小米集团亦涨逾6%，龙湖集团、安踏体育、美团、蒙牛等涨幅靠前；瑞声科技逆市领跌3.15%，阿里巴巴、申洲国际等跌逾2%。衍生市场，当日认股证成交额约144.84亿港元，占大市成交比例约7.88%；牛熊证成交额约114.35亿港元，占大市比例约6.22%。

 

上周五美股亦全线收高，三大指数均涨逾1%，不过中概股方面遭受重创。内地A股上周五强势反弹，创业板指数涨逾3%，前期抱团白马股集体回升。周末公布的1-2月中国工业企业利润激增179%，市场投资气氛已从近期悲观低点有所改善。

 

今早恒指小幅低开19.11点，蓝筹股竞价涨少跌多，龙湖集团、中石化、阿里健康、港交所、交通银行暂时领涨；申洲国际、美团、百威亚太、瑞声科技、蒙牛乳业等暂时领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五南下资金净买入约60.3亿港元，腾讯控股、香港交易所、微盟集团分别获净买入21.4亿港元、3.81亿港元、3.01亿港元；中国移动净卖出额居首，金额为6.41亿港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五约1.18亿港元资金净流出，近5日为累计约2.37亿港元资金净流入；恒指熊证当日约8597万港元资金净流入部署，近5日约1.03亿港元资金净流出。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价27200点至27600点之间，累计相当约2051张期指合约；恒指熊证街货相对分散，在收回价28400点至29100点之间，累计相当约1939张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅约21.4%，按日下降3.2个百分点。个股方面，腾讯、美团、小米、比迪等相关认购证的引伸波幅均按日有所调升，及其相关认沽证的引伸波幅则按日调降；而近一周变化方面，多数均呈现下降趋势。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯、百度、阿里相关好仓分别约3645万、2037万及1313万港元资金净流入部署；腾讯、港交所、美团、快手、药明等相关好仓则均录得逾千亿港元资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯、美团相关淡仓也分别录得约1765万、1000万港元资金净流入部署；阿里健康、中寿、吉利等相关淡仓则见少量资金净流出套现。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周五止跌反弹，重返5日线上，也明显收窄了全周跌幅。上周调整市，恒指一度跌破28000点水平，逼近120天均线。短期投资气氛有所好转，恒指反弹考验29000点附近阻力，回踩继续以120天线暂作支撑位。看反弹部署，可留意恒指牛证53201，收回价27988点，杠杆比率约74.57倍；看淡操作，可留意恒指熊证53450，收回价28668点，杠杆比率约45.7倍。

 

哔哩哔哩（09626.HK）本周一正式挂牌上市，定价808港元，美股方面上周五亦止跌反弹1.5%。中概股上周普遍遭受重挫，普遍技术性超卖，可留意港股上市带来反弹机会。看多哔哩后市，可留意哔哩认购证17469，行使价828.88港元，今年9月底到期；或留意哔哩认购证17361，行使价888.88港元，今年9月底到期。

 

小米集团（01810.HK）上周五大涨6.28%，报25.4港元。市场消息，小米确定造车计划，正持续招募车辆软件工程师，并寻找供应链资源。短期均线方面相对胶着，但RSI指标重返50以上，继续反弹则可留意上方120天线附近阻力。看多部署，可参考小米牛证59238，收回价22.33港元，杠杆比率约6.79倍。

 

百度（09888.HK）上周五下挫5.56%，新上市表现不佳，单周累计跌幅逾15%。美股中概股重挫拖累港股表现，不过ADR方面上周五美股已率先反弹，短期可留意港股超跌反弹机会。看多部署，可留意百度认购证14800，行使价238港元，今年10月初到期。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指瑞通三甲牛（66831.HK），上周五大涨63.64%；

 

 

 

2、看错方向：恒指瑞通一八熊（52014.HK），上周五大跌37.07%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。