港股衍生品早盘狙击 2021年2月25日

1、收市概况

 

恒指周三小幅低开，后一路下行，收盘大跌2.99%，报29718.24点，跌破30000点。成交量明显放大，至约3530亿港元。蓝筹股方面涨少跌多，中国生物制药领涨2.53%，其他中电控股，香港中华煤气，长和等走势偏强；相反，港交所大跌8.78%，其他中海油、美团、吉利等均跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约190.2亿港元，占大市比例约5.4%，牛熊证成交额约116.1亿港元，占大市比例约3.3%。

 

隔夜美股三大指数集体上涨，道指再创历史新高，与标普指数同涨超1%。新能源汽车、以及散户抱团股游戏驿站卷土重来，有助于再次点燃市场热情。美联储主席重申经济需要宽松政策，亦有稳定市场之功。内地A股表现低迷，抱团股继续出现明显分化，周期股在经济复苏以及库存下降双利好下，可能会成为新的主线。

 

今早恒指大幅高开455.98点，早盘开盘阶段蓝筹股涨多跌少，美团领涨4.7%，中海油、中国生物制药、药明等涨幅居前；相反，百威亚太、申洲国际、新鸿基地产等小幅下跌。

 

2、港股通资金流数据

 

周三南向资金大规模流出，创出历史新高，当日北水资金净卖出额约200亿港元。个股方面，中国移动继续有资金净流入，单日录得约5亿港元资金净流入，中国生物制药、长城汽车亦录得部分资金净流入；相反，腾讯、美团、港交所单日分别录得约49.3亿、42亿、40亿港元资金净流出套现，其他小米、金山软件、中国海洋石油等亦录得较大规模资金净流出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周三约1.84亿港元资金净流入，近5日累计约2.48亿港元资金净流入部署；恒指熊证当日约1.55亿港元资金净流出套现，近5日累计约5262万港元资金净流出。

 

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货量有所增加，主要贴价区间在收回价29100点至29600点之间，相当约3085张期指合约；恒指熊证街货在收回价30800点至31300点之间，相当约1675张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周三恒指相关权证的平均引伸波幅约25.7%，按日有所上升。个股方面，腾讯、美团、小米、比迪、平安相关认购证的引伸波幅均有调降，快手、吉利相关认购证的引伸波幅有所上升。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周三腾讯、快手、美团等相关好仓分别录得约1.31亿、9674万、7450万港元资金净流入部署，京东、吉利、快手、小米、中移等相关好仓也见超千万港元规模资金净流入部署；汇丰、平安、建行等则录得超千万港元资金规模净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三个股相关淡仓净流入资金规模较小，未有超千万资金流入个股；相反，比迪、腾讯、美团相关淡仓则分别录得约5155万、2230万、2059万港元资金净流出套现。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

周三香港特区政府宣布上调股票印花税，港股应声大跌，收盘破30000点，成交量明显放大，南向资金净流出逾129亿港元，实际净卖出近200亿港元，均创历史新高。恒指最低下探30天线。继续看多后市，可留意恒指牛证52860，收回价29210点，杠杆比率55倍；看空后市，可留意恒指熊证64052，收回价31140点，杠杆比率16.8倍。

 

香港交易所（0388.HK）周三大跌8.78%，报收509港元。港股印花税上调引爆市场话题，南下资金大规模流出，港交所单日成交额超207亿港元，创出天量成交。若继续看多，可留意港交所牛证52168，收回价459.599港元，杠杆比率9.4倍。

 

小米集团（1810.HK）周三大跌4.45%，报收26.85港元。继小米造车传闻之后，小米股价连续回调，目前股价下探至120天线，长期均线有较强支撑力。看好小米后市，可留意小米牛证53677，收回价26港元，杠杆比率17.4倍。

 

腾讯控股（0700.HK）周三下跌2.83%，报收687港元。腾讯近期跟随市场下调，连续跌破5天、10天、20天均线，10天线下穿20天线。南下资金大规模流出，近期腾讯亦录得不少资金净流出。若看空部署，可留意腾讯熊证65674，收回价760港元，杠杆比率8.4倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指法兴一六熊（65687.HK），周三大涨179.37%；

 

 

 

2、看错方向：汇丰瑞通一六购（19871.HK），周三下跌16.7%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。