港股衍生品早盘狙击 2020年9月15日

1、收市概况

 

周一港股高开高走，盘中最高见24750点，曾站上10日线，收盘报24640.28点，涨136.97点或0.56%，成交仅温和放大，至约996.5亿港元。蓝筹股方面涨多跌势，中国联通领涨5.37%，为表现最佳，舜宇、创科、腾讯、瑞声亦涨幅居前；吉利领跌1.48%，银河、九龙仓、建行逆市小幅收跌。衍生市场，全天认股证成交额约109.4亿港元，占大市成交比例约10.98%，牛熊证成交额约102.05亿港元，占大市比例约10.24%。

隔夜美股全线反弹，对疫苗研发的乐观憧憬及多项大型并购提振市场倾向，美财长姆努钦也称会尽快准备新的刺激方案，纳指涨近2%，重返11000点上方。内地A股周一走势集体收涨，市场观望本周公布的一组8月宏观数据，包括零售、工业和固投，若有利好表现，或有机会进一步改善市场风险偏好。

今早恒指小幅低开，蓝筹股方面多数收涨，申洲、腾讯、友邦、药明涨幅靠前；小米、联通、新鸿基暂逆市倒跌。

 

2、港股通资金流数据

 

周一北水南下净买入金额约52.44亿港元。腾讯、美团分别获23.46亿、4.82亿港元资金净买入，思摩尔国际亦有约2.97亿港元资金净买入；平安好医生遭净卖出2.52亿港元，海底捞亦有约1.42亿港元资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周一录得约5815万港元资金净流出套现，近5日为累计约3633万港元资金净流入；恒指熊证单日录得约3945万港元资金净流入部署，近5日累计约4969万资金净流入。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货重货区在收回价24000点至24300点之间，过夜街货相当约2900张期指合约；恒指熊证街货在收回价24800点至25300点之间，相当约2732张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

恒指权证当日引伸波幅小幅上升，至约24%；阿里、小米、京东及平安相关权证的引伸波幅仍按日小幅下降，腾讯、美团、港交所相关认购证引伸波幅小幅调升。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周一阿里、美团相关好仓分别约2081万、1039万港元资金净流入部署，众安、小米、比亚迪好仓亦有部分资金净流入；腾讯好仓单日录得约5048万港元资金净流出套现，及紫金、舜光、港交所相关好仓亦有部分资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一腾讯的认沽证、熊证也录得约1905万港元资金净流入部署空单，美团、小米淡仓也有少量资金净流入部署；中芯淡仓录得少量资金净流出套现。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指周一高开高走，延续反弹走势，120天线支撑确认，短期收复10日线，25000点附近留意震荡反复。看好可留意恒指牛证51701，收回价24110点，杠杆比率约42.48倍；看淡部署，可留意恒指熊证59526，收回价25290点，杠杆比率约28.65倍。

阿里巴巴（9988.HK）周一小涨0.83%，报268.2港元。消息称公司正展开一项约30亿美元的投资，目标是东南亚网约车巨头Grab。阿里近日守30天线逐步反弹，RSI重回50附近，向上先行考验10日、20日线阻力。看好可留意阿里牛证55307，收回价246.79港元，杠杆比率约10.53倍；或阿里认购证16879，行使价289港元，今年12月底到期。

中国平安（2318.HK）周一收涨0.55%，报81.65港元。公司周末宣告终止了招商蛇口定增投资计划，或主要是后者股价下跌令到定增价格不吸引。平安昨日盘中最多涨近2%，一度站上20、30日线，短期或延续上落市格局。看多部署，可留意平安认购证19848，行使价83.88港元，今年12月底到期。

汇丰控股（0005.HK）周一微跌0.16%，报32.2港元，为连续第4日下跌。盘中股价刷新52周新低位至32.05港元，亦靠近2016年的逾4年低位。英国硬脱欧风险有所升温，及全球疫情影响，汇丰股价今年以来持续承压，收益显著落后大市。目前技术指标已经严重超卖，下降通道持续，但也可择机部署阶段性反弹机会。若博反弹，可留意汇丰认购证21975，行使价35.33港元，明年1月底到期。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：腾讯瑞通一一购（15475.HK），周一收涨16.31%；

 

 

 

2、看错方向：恒指法兴一二熊（65861.HK），周一下跌17.46%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。