港股衍生品早盘狙击 2020年9月3日

收市概况：

港股周三继续反复整理，恒指25000点附近争持，盘中最低见24931点，收盘报25120.09点，下跌64.76点或0.26%，成交约1595.81亿港元，蓝筹股方面涨少跌多，华润置地、舜宇光学科技涨逾5%，领展房产基金、中国生物制药涨逾4%，吉利汽车、申洲国际亦涨幅靠前；中国联通、金沙中国、中国石油、工商银行、建设银行跌幅靠前；其它教育、生科、博彩股跌幅较深，新经济股阿里、美团、阅文续强势。衍生市场，认股证单日成交额约115.15亿港元，占大市成交比例约7.22%，牛熊证成交约109.9亿港元，占大市比例约6.89%。

隔夜美股续强势，道指涨幅超过400点，纳指、标普续创历史新高。美国8月ADP就业人数新增42.8万人，但远逊预期，美联储经济褐皮书也显示经济虽增长但远不及疫情前的水平，市场期待更多刺激方案，涨势未暂停。内地A股昨日U型走势，收盘涨跌不一，创业板指数表现活跃，市场较关注地缘政治局势风险。

今早恒指低开近100点，后继续探底，蓝筹股方面涨少跌多，中国生物制药、信和置业小幅微升；九龙仓置业、吉利汽车、恒隆地产、中电控股及瑞声科技跌幅靠前。

 

港股通资金流数据：

周三北水南下规模放大至约52.45亿元，其中深市港股通净流入近35亿元。十大成交股方面，小米集团单日遭北水净卖出超12亿港元，中国建材、中芯国际、比亚迪电子也被净卖出；相反，腾讯控股、药明生物、中国飞鹤及美团点评继续有资金积极净买入。

 

恒指牛熊证资金流：

周三恒指牛证录得约7754万港元资金净流入部署，已连续三个交易日资金净流入，近5日累计约1.63亿港元资金净流入；恒指熊证单日约3910万港元资金净流出，也是连续3日录得净流出，而近5日累计约5872万港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货在收回价24500点至25000点之间，累计相当约3186张期指合约；恒指熊证贴价区间继续有少量新增街货出现，但重货区在收回价25800点至26300点之间，相当约2711张期指合约，按日有所减少。

 

 

瑞通20大认股证引伸波幅变化：

恒指当日平均引伸波幅继续小幅下降，至约23.9%；小米认沽证单日引伸波幅显著上涨，其他京东、腾讯认沽证引伸波幅亦调升；美团当日平均引伸波幅亦继续收窄，至约55.9%。

 

 

轮证隔夜资金流：

好仓（认购证及牛证）方面，周三小米相关认购证及牛证开始转而录得约5776万港元资金净流入部署，吉利、港交所好仓也见资金净流入造多；阿里相关好仓单日则转而录得约1.37亿港元资金净流出套现，美团、腾讯好仓也见资金净流出套现。

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三美团、阿里、小米及京东相关认沽证及熊证均见部分资金净流入部署空单，资金规模均有限；汇丰、吉利、港交所相关淡仓单日则见少量资金净流出套现。

 

 

当炒股——轮证精选：

恒指周三继续25000点附近争持，盘中曾跌破30天线，下方呈现不错支撑，但由于金融、地产等权重股表现低迷，向上也面临阻力。外围美股近期持续冲高，一定程度改善市场风险偏好，本港气氛也逐步恢复，超跌股或有机会触底回升，蓄势后把可握恒指反弹机会。若做看多部署，可留意恒指牛证63680，收回价24515点，杠杆比率约40.52倍；看淡部署，可留意恒指熊证53140，收回价25976点，杠杆比率约22.58倍。

小米集团（01810.HK）周三股价波幅加大，早段冲高回落，创新高见26.95港元，后最多倒跌逾3%，午后逐步收复失地，收盘报25.7港元，微升0.39%。延续5日线上强势运行，但高位筹码开始有所松动，盘中获利需求升温，昨日北水亦大幅净流出逾12亿港元。高位看空操作，可留意小米认沽证26203，行使价21.88港元，明年3月初到期；若继续看多，可留意小米牛证50581，收回价23.3港元，杠杆比率约8.84倍。

中国移动（00941.HK）周三续跌1.39%，报53.05港元。股价前一周突破250天线未果，至周三已经走出五连跌颓势，跌至近一个月低。此前消息，公司的5G基站已近30万座，服务5G套餐用户也超过了7000万，领先优势明显。技术处于超卖格局，行业低迷期未来有望改善。趁低做看多部署，可留意中移购14098，行使价59.64港元，今年11底到期。

腾讯控股（00700.HK）周三先高后回，但收盘仍有1.11%涨幅，报545港元。技术形态上仍处于高位震荡蓄势中，暂上5日线，可留意能否实现新的上冲机会。消息面最新9月国产游戏版号下发，公司产品续在列。若看多部署，可留意腾讯牛证69091，收回价530港元，杠杆比率约22.29倍。

 

上日推荐轮证回顾：

 

1、强势轮证：舜光瑞通一三牛（53709.HK），周三收涨54.72%；

 

 

2、看错方向：美团瑞通一六熊（63796.HK），周三下跌38.46%。

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。