港股衍生品一周市场观察

1、一周收市概况

 

6月21日当周，恒指全周走势冲高回落，上周三一度重返20日线，下半周连跌两日，险守18000点关。全周蓝筹股方面涨少跌多，联想集团一周大涨11.36%，表现最佳，中国海洋石油、中芯国际、小米集团周涨幅均超5%，比亚迪电子、中国人寿、中国石油、工商银行等均涨超4%；相反，龙湖集团、华润啤酒、海底捞等全周均跌超8%，石药集团、新世界发展、药明康德、翰森制药、理想汽车、李宁等均跌超6%。

 

外围市场，上周美股三大指数均收涨，但后半周亦有调整，升幅收窄。标指、纳指周内再创新高，后半周芯片股回调，拖累指数。本周市场将继续聚焦美国通胀数据，如果通胀继续降温，有望巩固美联储今年两次降息的预期。内地A股上周全线下跌，沪指周跌超1%，失守3000点关，周K线已五连阴，深成指、创业板指单周跌约2%。板块方面表现参差，市场投资气氛偏保守，油气股、芯片股等涨幅靠前；地产、酒店餐饮、风电设备等跌幅最多。

 

2、恒指牛熊证资金流

 

过去一周，恒指牛证合计约1181万港元资金净流入部署；恒指熊证也累计约9362万港元资金净流入。街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货集中在收回价17500点至18000点之间，累计相当约4284张期指合约；恒指熊证街货在收回价18200点至18900点之间，累计相当约2697张期指合约。

 

 

 

3、轮证一周资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，过去一周，阿里巴巴、中海油、快手、港交所、腾讯控股等相关好仓分别约1283万、1094万、920万、917万及898万港元资金净流入部署；美团、比亚迪股份、小米集团、建设银行等相关好仓则分别约1159万、1092万、335万及294万港元资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，过去一周，腾讯控股、比亚迪股份、美团等相关淡仓分别约483万、236万、211万港元资金资金净流入；友邦保险、吉利汽车、兖矿能源等相关淡仓则录得少量资金净流出。

 

 

 

4、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周冲高回落，但也守住了18000点关口。自5月下旬调整以来，恒指于50天线附近觅得支撑，若能企稳，有望重拾升势。2024年行情近半，恒指录得正收益，中期业绩期行情展开，也有望带来新的刺激，且下半年美联储降息预期亦升温，整体偏乐观。短期整固行情，若看多操作，可留意恒指牛证61651，收回价17620点，杠杆比率约37.56倍；看空部署，可留意恒指熊证62096，收回价18248点，杠杆比率约60.1倍。

 

金沙中国（01928.HK）上周延续跌势，单周下跌1.8%，报17.48港元，见一年半新低，技术指标RSI已进入超卖区间。暑期旅游高峰即将来临，留意企稳机会，若择机看多部署，可参考金沙认购证22920，行使价28.05港元，今年12月底到期。

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。